استراتژی معاملاتی Breakout مورداستفاده ی معامله گران حرفه‌ای

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

استراتژی معاملاتی بریک اوت

 

در مقاله امروز، می‌خواهیم در مورد معامله بر اساس بریک اوت صحبت کنیم. ما برخی از بهترین تاکتیک‌های معاملاتی مورد استفاده معامله گران حرفه‌ای را پوشش خواهیم داد. معاملات بریک اوت یکی از انواع ورود به معامله ی مورد علاقه ما در هنگام معامله ی بازار است.

تیم ما در فارکس یار، بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت را شناسایی کرده و به رایگان در اختیار کاربران محترم قرار داده است. در این استراتژی فورا اشتباهتان گوشزد میشود که این یعنی می‌توانید ضررهای خود را به حداقل برسانید. اگر همراه مقالات رایگان فارکس یار باشید. استراتژی های موفقیت زیادی را به رایگان در اختیار شما خواهیم گذاشت که می توانید با ترکیب آنها استراتژی های فوق قدرتمندی را اجرا نمایید.

به حداقل رساندن زیان یکی از سخت‌ترین بخش‌ها برای دستیابی به موفقیت در معامله گری است. اگرچه، با استراتژی معاملاتی بریک اوت مطرح شده در این مقاله، درک آن آسان‌ تر است. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید زیان‌ ها را به حداقل و سود را به حداکثر برسانید.

برای دستیابی به سودآوری، فارکس یار بزودی مقاله ای تحت عنوان چگونه از معامله گری پول درآوریم + ۲ کلید موفقیت منتشر خواهیم کرد. برای با خبر شدن جهت انتشار مقالات جدید لطفا در خبرنامه فارکس یار عضو شوید.


اصول معاملاتی بریک اوت، در این مقاله برای همه بازارها جهانی درنظر گرفته شده است. شما می‌توانید همان تکنیک‌های معاملاتی را برای سهام، جفت ارزها، اوراق‌ قرضه و کالاها اعمال کنید. همچنین می‌توانید این اصول را به بازار ارزهای رمزگذاری شده نیز اعمال کنید.

برای انجام معامله بر اساس بریک اوت، باید بفهمید که معاملات بریک اوت چه چیزی است. این امر واضح به نظر می‌رسد، اما بسیاری از معامله گران اصول اولیه معاملات بریک اوت را فراموش می کنند.

بیایید به جلو حرکت کنیم و به اصول اولیه معامله بریک اوت برویم و اینکه چطور می‌تواند به شما کمک کند در زمان معامله پول بدست بیاورید.

معاملات Breakout چیست؟

به منظور درک معاملات بریک اوت ، مهم است که دو نوع بریک اوت را به یاد داشته باشید. دو نوع تنظیمات تجاری بریک اوت شناسایی شده است:

  1. بریک اوت؛ حمایت و مقاومت
  2. بریک اوت؛ نوسان سقف و کف

بالاخره معاملات بریک اوت چیست؟

معاملات بریک اوت تلاشی است برای ورود به بازار زمانی که قیمت خارج از محدوده تعیین‌شده (حمایت یا مقاومت)حرکت می‌کند. با این حال، یک بریک اوت واقعی باید همراه با افزایش حجم همراه باشد.

مطالعه، مناطق حمایت و مقاومت – راهی برای معاملات موفق است، شما بایست نحوه شناسایی حمایت و مقاومت را بیاموزید.

یک چارت بیشتر از کلمات می‌تواند صحبت کند. در تصویر ذیل یک تصویر کلی از بریک اوت حمایت ومقاومت آورده شده است:

Breakout-Trading-1024x465

لطفا یک تکه کاغذ و یک خودکار بردارید. چیزی که در مورد آن باید یاد بگیرید مهم است و باید جاودان شود.

در تجارت بریک اوت، یک شکست واقعی با یک کندل بزرگ و واضح دنبال می‌شود. کندل به خوبی در سطح مقاومت حمایت بسته می‌شود. در شکل بالا، این موضوع را می توان به طور کامل مشاهده کرد. به عنوان یک قاعده در معاملات بریک اوت، هرچه کندل شکست بزرگتر باشد، بهتر خواهد بود.

معاملات break out نوسان سقف و کف چیست؟

ما همان قواعد را به عنوان حمایت و مقاومت در معامله گری به کار می‌بریم، اما با یک فیلتر دیگر. این فیلتر چیست؟ ما فقط می‌خواهیم تنظیمات معاملاتی بریک اوت ای که بهترین نتیجه را برای ما فراهم می‌کنند، داشته باشیم. به این دلیل است که تمام نوسانات سقف و کف برابر با هم نیستند.

در این رابطه، ما فقط داریم تلاش می‌کنیم که معاملات بریک اوت نوسان سقف و کف به شکل شکل “V” را معامله کنیم. شکل V که نوسان سقف را نشان دهد با یک افزایش قیمت قوی تعریف می‌شود و به سرعت با فروش قوی آن را دنبال می‌کند. و برعکس آن برای شکل V که نوسان کف را نشان می دهد، صحیح می باشد.

یک چارت قیمت هر گونه ابهام شما را در مورد این که معاملات بریک اوت با نوسان به شکل V چیست را برطرف می سازد.

Breakout-Trading-Swing-High-1024x464

شما ممکن است باور کنید که این خود یک استراتژی معاملاتی بریک اوت  شگفت‌انگیز است. حتی بدون اضافه کردن چیز دیگری به استراتژی. اما این درست نیست. بزرگ‌ ترین خطر با معاملات بریک اوت این است که شکست های کاذب بسیار زیادی وجود دارد.

در این مقاله استراتژی بریک اوت، بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت است که توسعه داده شده است و می تواند یک شکست کاذب را از شکست واقعی متمایز کند. ما بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال را برای توسعه بهترین استراتژی بریک اوت آزمایش کرده‌ایم. مهم نیست که چقدر backtesting انجام داده‌ایم، یک اندیکاتور تکنیکال همیشه اول می‌آید.

قبل از این که به جلو حرکت کنیم، باید اندیکاتور تکنیکال اسرار آمیز را تعریف کنیم. شما باید نحوه استفاده از آن را برای بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوتدرک کنید:

تنها چیزی که نیاز دارید شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک حجم گرا (VWMA): یک شاخص تکنیکی ساده‌ است که برای تحلیل حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWMA یکی از مهم‌ ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که تنها معامله گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. VWMA همانند میانگین متحرک به نظر می‌رسد، اما در عوض، این براساس حجم است. این تنها یک میانگین قیمت در حال حرکت نیست.

VWMA در بیشتر پلت فورم های معاملاتی واقع شده‌است که در چارت اعمال می شود، باید شبیه شکل زیر باشد: (این ایندکاتور به طور پیش فرض در نرم افزار متاتریدر ۴ وجود ندارد. در صورت تمایل به دانلود آن می توانید به این قسمت مراجعه کنید).

 

Breakout-Trading-VWMA-1024x464

حالا، قبل از اینکه جلوتر برویم، ما همیشه توصیه می‌کنیم که یک تکه کاغذ و یک خودکار بردارید. سپس قوانین بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت ما را یادداشت کنید.

بیایید شروع کنیم:

بهترین استراتژی معاملاتیBreakout

قوانین معاملات خرید

مرحله # ۱: مشخص کردن یک دامنه قیمت مشخص یا نوسان V شکل سقف و علامت‌ گذاری سطح قیمت در نمودار.

اولین مرحله از بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت این است که سطح قیمت مشخص شود. این می‌تواند در نهایت سطح معاملاتی بریک اوت شما باشد. این مهم‌ ترین بخش هنگام تلاش برای معامله بر اساس بریک اوت است. به همین دلیل است که ما فقط می‌خواهیم سطوح مشخص و عالی را تشخیص دهیم.

Breakout-Trading-EURUSD-1024x464

چارت EURUSD یکساعته

سطح مقاومت که در شکل بالا شناسایی کردیم قابل‌توجه است. اگر به دقت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هر رد شدن از سطح مقاومت در پشت یک “V” کوچک به اوج خود می‌رسد. ما افزایش قیمت محکمی داشتیم که به سرعت محو شد.

این یافته‌ها ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت  ما می‌رساند.

مرحله # ۲: منتظر شکست و بسته شدن بالای سطح مقاومت باشید.

هنگامی که سطح مقاومت از آنجا شناسایی شد، فقط یک بازی صبر و انتظار مودر نیاز است.

ما به شکست و کندل شکست برای بسته شدن بالای سطح مقاومت نیاز داریم. این نشانه‌ای است که خریداران کنترل را به دست دارند.

Breakout-Trading-EURUSD-breakout-1024x466

 

اما هنوز کارمان تمام نشده است. ما هنوز نیاز به تایید از شاخص VWMA داریم. این به ما چراغ‌ سبز نشان می‌دهد که این معامله ی بریک اوت را انجام دهید.

گام # ۳: تنها هنگامی که VWMA در حال بالا رفتن است، بسته شدن کندل شکست را بخرید.

آخرین مرحله از بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت یک تاییدیه لازم از طرف VWMA است. ما باید به طور بصری شاهد حرکت صعودی VWMA باشیم. و میانگین متحرک باید تمایل بیشتری به صعود داشته باشد.

بیایید این را در چارت قیمت بررسی کنیم.

Breakout-Trading-EURUSD-breakout-VWMA-1024x467_fa

 

این می‌تواند به وضوح در نمودار قیمت نشان داده شود. قبل از شکست، VWMA به تدریج بعد از این که شکست اتفاق افتاد بالاتر حرکت کرد. ما دیدیم که VWMA به شدت در حال حرکت است، که حضور قوی حجم را پشت شکست نشان داد.

بعد از اینکه ما خرید کردیم، هنوز باید مشخص کنیم که کجا باید حدضرر خود را قرار دهیم. ما همچنین باید بدانیم که کجا سود ببریم. این امر ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی بریک اوت هدایت می کند.

مرحله # ۴: حد ضرر را زیر کندل شکست قرار دهید و زمانی که زیر VWMA شکسته شد سود خود را خارج کنید.

مشخص بود که حدضرر خود را در زیر کندل شکست استفاده کنید. این به این خاطر است که زمانی که زیر کندل را می‌شکند که شکست را آغاز می‌کند، به ما ثابت می‌کند که این یک شکست کاذب است. خرید واقعی صورت نمی‌گیرد، بنابراین بهتر است از معامله صرف نظر کنیم.

Breakout-Trading-EURUSD-SL-and-TP-1024x464_fa

تکنیک سود بردن ما شهودی است، زیرا شکستن زیر VWMA نشان می‌دهد که هیچ خریدار دیگری برای حفظ این افزایش قیمت فعلی وجود ندارد. ما می‌خواهیم سود را در اولین نشانه ای که بازار آماده است تا معکوس شود، برداشت کنیم.

توجه: در بالا یک نمونه از یک معامله ی خرید وجود داشت … از همان قوانین استفاده کنید – اما در جهت معکوس – برای فروش. در شکل زیر می‌توانید مثال فروش واقعی را با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی بریک اوت ببینید.

Breakout-Trading-Swing-High-1024x464_fa

 

نتیجه گیری

یکی از مزیت‌های اصلی استراتژی معاملاتی بریک اوت این است که شما با مومنتوم در عقب معامله می‌کنید. این به معنای دو چیز است: خشنودی فوری. دوم، شما سریع یاد می‌گیرید که ایده کاری معاملات بریک اوت شما کارساز خواهد بود یا نه؟

ما یک نکته نهایی داریم. اگر شکست به عنوان کاتالیزوری یک رویداد بزرگ ریسک باشد، پس احتمال بیشتری وجود دارد که پول خوب بزرگی پشت این شکست باشد. زمانی که کارهای تکنیکال و بنیادی دارید، سود تجاری افزایش می‌یابد. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام معامله گری بر اساس حجم در فارکس آمده‌ است.

 

از اینکه وقت گذاشتید و این مقاله استراتژی را مطالعه کردید، سپاسگذاریم

لطفا اگر این استراتژی را در حساب زنده تست کردید تجربه معاملاتی خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

همچنین اگر از این مقاله لذت بردید به این استراتژی ۵ ستاره بدهید…!

 

مطالعه بیشتر