استفاده از حجم معاملات برای تعیین نقاط ورود و خروج

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

این مقاله را مطالعه نمایید و بررسی کنید که آیا حجم معاملات، رفتار قیمت (پرایس اکشن) را دنبال یا رهبری می کند؟ و چه چیزی در شرایط مختلف سیگنالهای بازار را فراهم می کند؟

معامله گران از حجم استفاده می کنند، زیرا تعداد سهام هایی را که طی یک دوره زمانی خاص معامله شده اند، به عنوان روشی برای ارزیابی اهمیت تغییرات در قیمت نشان می دهد. تجزیه و تحلیل حجم به عنوان یک ابزار مهم توسط بسیاری از معامله گران مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نه تنها نظرات، بلکه اقدامات واقعی معامله گران در بازار را نشان و قطعه دوم اطلاعات را ارائه می دهد، البته نه به سادگی تحلیل حرکات قیمت بلکه به شیوه ای متفاوت.

نوع شاخص

نشانگر حجم فراهم آوردن تاییدیه برای روند قیمت و هشدار دادن درباره ی احتمال تغییر روند
نشانگر (اندیکاتور) راهبری نشانگرهایی که تمایل به سیگنال دارند یک تغییر ذاتی در روند دارند پیش از اینکه جهت قیمت تغییر کند.

توجه: نشانگرهای راهبری برای هشدار به معامله گران، جهت تغییر بالقوه ی قیمت استفاده می شوند، نه برای تایید آن. هشدارهایی که بوسیله ی نشانگرهای راهبری فراهم می شوند همیشه با دقت نیستند و می بایست بوسیله دیگر نشانگرهای غیر مومنتومی تایید شوند.

 

 

اجزای حجم

حجم به سادگی تعداد سهام مورد معامله در یک دوره زمانی خاص مانند یک روز، هفته یا ساعت است.

نمودار حجم

نمودار حجم

نظریه ی پشت تجزیه و تحلیل حجم بر این اعتقاد است که بالاتر از حد متوسط ​​و / یا افزایش حجم معاملات، تعهد مهم از طرف معامله گران و در زیر متوسط ​​و / یا کاهش حجم، نشانه های عدم شور و شوق از طرف معامله گران را نشان می دهد. در نتیجه، بسیاری از معامله گران حجم را به عنوان نشان دهنده قدرت واقعی پشت حرکت قیمت می دانند.

مهم است که توجه داشته باشیم که هر افزایش یا کاهش بزرگ حجم معاملات نشانه ای از اهمیت زیاد آن نمی باشد.

کلید استفاده از تجزیه و تحلیل حجم به روش معنی دار این است که اقدامات قیمت را در ارتباط با حرکت های قابل توجه در حجم معاملات بررسی کنیم.

سیگنال های نشانگر (اندیکاتور): معامله گران چه چیزی را جستجو می کنند

هنگام استفاده از حجم، معامله گران به دنبال همگرایی یا واگرایی برای کمک به تأیید یا رد قدرت یا جهت ممکن در یک روند هستند.

همگرا: حجمی که در همان جهت به سمت قیمت حرکت می کند.

واگرایی: حجمی که در جهت مخالف قیمت حرکت می کند.

سیگنالهای صعودی

شکست رو به بالا برعکس با همگرایی حجم (تایید شدت روند)

در طول روند صعودی و در بازارهای کم نوسان (رنج)، قیمت گاهی اوقات به سطح مقاومت می رسد. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت قبلی بالا می رود، به نظر می رسد مهمتر از حد معمول، اگر بیشتر از حد متوسط ​​و / یا حجم زیاد باشد، بر خلاف ضربه ای که با حجم کم همراه است، بیشتر اهمیت دارد. یعنی به طور ساده، شکست همراه با حجم بالا مهمتر و معتبرتر از شکست با حجم کم است.

 

روند صعودی با همگرایی حجم (تایید شدت روند)

هنگامی که یک روند صعودی با افزایش و یا بیشتر از حد متوسط ​​حجم به دست می آید، نشان می دهد که سطح بالای سرمایه گذار برای سهام یا دارایی وجود دارد و این اشتیاق ممکن است به خرید بیشتر و حتی قیمت های بالاتر منجر شود.

 

هنگامی که یک روند صعودی با افزایش و / یا بالاتر از حد متوسط ​​حجم به دست نمی آید، مفهوم آن این است که شور و شوق سرمایه گذار محدود است. در حالی که روند ممکن است به افزایش قیمت ادامه دهد، بسیاری از معامله گرانی که از تحلیل حجم استفاده می کنند، در جستجوی مورد دیگری برای معامله بر می آیند.

 

سیگنال های نزولی

شکست رو به پایین همراه با همگرایی حجم (تأیید ضعف روند)

در طی روند نزولی و در بازارهای کم نوسان (رنج)، قیمت گاهی اوقات به سطح حمایت می رسد. هنگامی که قیمت از طریق سطح حمایت به سمت پایین شروع به حرکت نزولی می کند، به طور کلی اگر با افزایش حجم متوسط ​​و یا حجم زیاد همراه باشد، اعتبار بیشتری دارد و خلاف آن به همین منوال که با حجم کم همراه باشد آن شکست رو به پایین از اعتبار کمتری برخوردار است.

روند نزولی همراه با واگرایی حجم (تایید ضعف روند)

هنگامی که یک روند نزولی با افزایش و یا بیشتر از حد متوسط ​​حجم به دست می آید، به این معنی است که نگرانی سرمایه گذاران نسبت به این سهام یا دارایی بیشتر است و این نگرانی ها ممکن است منجر به فروش بیشتر و حتی قیمت های پایین تر شود.

 

هنگامی که یک روند صعودی یا نزولی با افزایش و / یا افزایش متوسط حجم ​​به دست می آید، به این معنی است که نگرانی سرمایه گذار محدود است. در حالی که قیمت ممکن است به کاهش ادامه دهد، بسیاری از معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل حجم استفاده می کنند، ممکن است شروع به جستجوی مورد دیگری برای معامله کنند که در آن قیمت با حجم بیشتری همراه باشد.

خلاصه

حجم معاملات، بازتاب دهنده ی معامله گرانی است که در بازار فعالیت می کنند و در نتیجه یک معیار بسیار مفید برای سرمایه گذاران است. به عنوان یک قاعده کلی، هر شکست یا روند قیمت که با حجم بالاتر از حد متوسط ​​همراه است، به طور بالقوه مهمتر از حرکات قیمت است.

مطالعه بیشتر