معامله گری فارکس بر اساس حجم

سلام معامله گران فارکس

آیا تا به حال در سهام و یا بازار آتی معامله کرده اید؟

تقریبا همه از اهمیت حجم معاملات در بازار سهام و آتی مطلع هستند. اما آیا حجم معاملات در بازار فارکس هم کاربردی دارد؟ چگونه از حجم معاملات در بازار فارکس استفاده کنیم؟

حجم_در_فارکس

صرف‌نظر از پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا، همه می‌دانند که حجم در تحلیل سهام و آتی چقدر مهم است. حجم، نرخ باز شدن و رفتار قیمت، اجزای کلیدی در تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی هستند.

آیا متوجه شدید که حجم در سهام و آتی اهمیت یکسانی ندارد؟ یا، در واقع، آیا تا به حال از حجم در نمودار فارکس استفاده کرده‌اید؟ چگونه حجم در بازار فارکس اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا بازار فارکس نیز از سطوح حجم استفاده می‌کند؟ ما می‌خواهیم تمام این سوال‌ها و چیزهای دیگر را مورد بحث قرار دهیم. لطفا تجربیات خود را در بخش نظرات در پایین بنویسید.

حجم_معاملات

اندازه گیری حجم

بازار فارکس، بازاری غیر متمرکز است، به این معنی که هیچ فرمولی برای اندازه‌گیری حجم قرارداد و اندازه قرارداد، مانند بازار سهام وجود ندارد. بازار فارکس حجم را با شمارش حرکات خطوط اندازه‌گیری می‌کند. منطق پشت این موضوع ساده است:

  1. قیمت در خطوط به بالا و پایین حرکت می‌کند.
  2. بازار فارکس نمی‌تواند نحوه فروش بسیاری از قراردادها را اندازه‌گیری کند، اما می‌تواند اندازه خطوط و یا بالا و پایین رفتن قیمت در هر چارچوب زمانی مشخص را اندازه بگیرد.
  3. آن را می توان با اندازه‌ گیری این که چقدر خطوط قیمت بالا و پایین می‌رود اندازه‌گیری کرد.
  4. بدون توجه به اینکه چه تعداد تراکنش ها تکمیل شده‌اند تا قیمت را حرکت دهند، اثر خالص اندازه‌گیری خواهد شد.

این معادل تمرکز بر نتیجه بعدی به جای تجزیه و تحلیل فرآیند است.

اندازه‌گیری حجم در بازار فارکس در حال بررسی این است که چقدر قیمت در یک دوره مشخص حرکت می‌کند و مهم نیست که چقدر؟ کم یا زیاد؟ در واقع معامله خرید و فروش نیاز است تا قیمت، یک خط حرکت کند.

تنها چیزی که می‌داند این است که چند خط حرکت می کند در صورتی که ۱۰۰یا ۱۰۰۰۰معامله در این راه مشارکت داشته باشند.

چگونه از حجم استفاده کنیم

رفتار قیمت همیشه کانون توجه اولیه ما است و ما نباید هرگز آن را فراموش کنیم! اگر لازم باشد آن را روی یک تکه کاغذ بنویسید، اگر لازم باشد، با یک علامت زرد ضخیم بنویسید: قیمت مقیاس شماره یک است!

تقریبا همه چیز از قیمت گرفته می‌شود و براساس قیمت محاسبه می‌شود، بنابراین منطقی است با استفاده از رفتار قیمت به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم‌گیری، به معامله بپردازیم.

استفاده از حجم برای تعریف تصمیمات معاملاتی منطقی است اگر به عنوان یک تایید استفاده شود. مزایای اولیه آن عبارتند از:

۱ – قدرت تایید روند: حجم می‌تواند مسیر روند را تایید کند زیرا معامله گران زمانی خواهان افزایش حجم در جهت روند و کاهش آن هستند که جفت ارز در جهت مخالف روند اصلاح می‌شود.

برای یک روندصعودی، یعنی افزایش حجم زمانی است که قیمت بالا می‌رود و هنگامی که قیمت پایین می‌رود، حجم کاهش می‌یابد.

برای یک روند نزولی، یعنی افزایش حجم زمانی است که قیمت پایین می‌رود و هنگامی که قیمت بالا می‌رود حجم کاهش می‌یابد.

۲- شناسایی ضعف روند: اگر قیمت به سطوح جدیدی از حداکثر (سقف های بالاتر و کف های پایین تر) برسد، اما حجم از آن سطوح جدید قیمت تایید و پشتیبانی نکند، پس این می‌تواند سیگنال‌های هشدار دهنده اولیه را فراهم کند که روند  تضعیف می‌شود (اصلاح قابل انتظار باشد) و یا پایان (حرکت معکوس / رنج ).

اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی تفسیر واگرایی در اینجا بخوانید.

۳- تایید شکست: در طول یک تحکیم، اندازه‌گیری‌ های حجم معمولا پایین هستند. اگر حجم بر روی تجزیه و تحلیل الگوی تحکیم (گوه، مثلث، پرچم، و غیره)افزایش یابد، آنگاه حجم شانس بیشتری برای شکست پایدار را تایید می‌کند. موارد بیشتر در مورد معامله بر اساس شکست ها را در اینجا مطالعه کنید.

 

 تراکم/ توضیع A/D 

تراکم زمانی است که خریداران در حال کنترل بازار هستند. اگر حجم زمانی افزایش یابد که بازار یک روند نزولی را تصحیح می‌کند، پس این به طور معمول به این معنی است که خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و بازگشتی می‌تواند رخ دهد. معمولا، اینها زمانی تایید می‌شوند که:

الف) افزایش حجم در مقایسه با روز قبل از اینکه قیمت بسته شود بالاتر باشد.

ب) قیمت به سختی پایین می‌رود، حتی با وجود اینکه حجم افزایش‌یافته است.

توزیع یک مرحله زمانی است که فروشندگان بازار را کنترل می‌کنند. اگر حجم زمانی افزایش یابد که بازار در یک روندصعودی اصلاح شود، به این معنی است که فروشندگان دیگر وارد بازار می‌شوند و بازگشتی می‌تواند رخ دهد. معمولا، اینها زمانی تایید می‌شوند که:

الف) افزایش حجم در مقایسه با روز قبل از اینکه قیمت بسته شود کم‌تر باشد

ب) قیمت به سختی بالا می‌رود، حتی با وجود اینکه حجم افزایش‌یافته است.

اندیکاتوری وجود دارد که این تراکم / توزیع را اندازه‌گیری می‌کند و AD نامیده می‌شود. این روش به صورت زیر محاسبه می‌شود:

AD = ( (قسمت بسته شدن – باز شدن) /  (بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) * حجم

اگر اندیکانور کاهش یابد، توزیع (فروش) ارز را نشان می‌دهد. اگر اندیکاتور در حال افزایش است، نشان‌دهنده تراکم (خرید) ارز است.

روش‌های اندازه گیری حجم

در اینجا لیستی از ابزارهایی که معامله گران فارکس می‌توانند انتخاب کند آورده شده‌است.

 

حجم_در_فارکس

 

حجم:

منطقی ترین مکان برای شروع، اندیکاتور حجم است. این ابزار تعداد خطوط را محاسبه می‌کند که یک جفت ارز بالا و پایین می‌رود. اغلب در محاسبات دیگری نیز به کار می‌رود. به عنوان مثال، روش‌شناسی AD که در پاراگراف بالا ذکر شد شامل حجم به عنوان بخشی از پارامترهای اصلی آن است.

حجم تراز تجاری  (OBV):

این ابزار توسط Joe Granville توسعه داده شد و برای تشخیص اینکه آیا حجم نزولی یا صعودی است استفاده می‌شود. OBV نشان‌دهنده حجم خاص روز به عنوان نزولی یا صعودی است، بسته به این که آن روز نزولی و صعودی بوده‌ است. سپس آن را به مجموع قیمت های باز شدن اضافه/ کم می کند. سپس کل نشان‌دهنده احساس کلی بازار است.

شاخص جریان پول:

شاخص جریان پول، جریان پول را نشان می‌دهد و در چند مرحله محاسبه می‌شود. در مقالات بعدی در خصوص جزئیات این شاخص صحبت می شود.

شاخص تسهیلات بازار (MFI):

این MFI توسط، معامله گر، بیل ویلیامز ساخته شده‌ است و براساس حجم نیز می‌باشد. MFI به صورت زیر محاسبه می‌شود:

MFI = بالاترین – پایین ترین قیمت/ حجم

فرمول بسیار ساده است، با این حال، تفاسیر متفاوتی در ترکیب با حجم ارائه می‌دهد. ۴ ترکیب مختلف براساس MFI و حجم وجود دارد. کدهای رنگی دارای معانی زیر هستند:

  • سبز MFI بالا/ حجم بالا                     ادامه ­ی روند            سبز
  • قهوه ­ای MFI پایین/ حجم پایین        پایان روند               کم رنگ
  • آبی MFI بالا/ حجم پایین                   اسپایک                  تقلبی
  • صورتی MFI پایین/ حجم بالا             شروع                     اسکات

رنگ سبز حالت قوی ادامه روند را نشان می‌دهد. قهوه ای یک منطقه بالقوه پایان این روند را نشان می‌دهد. آبی زمانی رخ می‌دهد که بازار در یک جهت اسپایک ایجاد می کند و اغلب باعث سردرگمی در مورد جهت روند می‌شود. صورتی آغاز روند ادامه‌ دار یا برگشت را نشان می‌دهد.

این‌ ها ابزارهای حجمی هستند که می‌توانید در بازار فارکس از آن استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که این حجم برای تحلیل سهام و آتی مهم است. حجم، نرخ بازشدن و رفتار قیمت اجزای کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی هستند. لطفا به ما اجازه دهید عقیده شما را در پایین بدانیم.

از خواندن و به اشتراک گذاشتن مقاله متشکریم!

 

امتیاز این مقاله
  • (5)
    کیفیت ترجمه
  • (5)
    کاربردپذیری
5
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4 (1 رای)

مطالعه بیشتر