ریشه تجارت سود آور

معامله گران ارزهای خارجی و سرمایه گذاران، زمان زیادی را صرف مطالعه و تسلط بر تکنیک های تجاری جدید، استراتژی های تجاری و رویکردهای بازار می کنند. با این حال، فقط چند نفر صرف مقدار مساوی از زمان برای یادگیری مدیریت مناسب پول دارند.

مدیریت پول یکی از جنبه های نادیده گرفته شده و صرف نظر شده از تجارت فارکس است و در عین حال یکی از ریشه های اصلی است که بخشی از یک تجارت تجاری موفق را تشکیل می دهد.

 

مدیریت پول تکنیکال: یک ترکیب قدرتمند

اکثر معامله گران فارکس اکثر وقت خود را در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت ها، روند و یافتن معاملات با احتمال زیاد موفقیت بکار می برند. بنابراین تحلیل تکنیکال، به طور مستقیم با مدیریت پول و استراتژی های کاهش خطر مرتبط است.

برای دستیابی به نتایج تجاری موفق و سودآور، ریسک باید همیشه مورد احترام، محاسبه و مدیریت دقیق قرار گیرد. ترکیبی از تکنیک های تحلیل تکنیکال حرفه ای و مدیریت پول با ریسک می تواند به طور قابل ملاحظه ای به افزایش رشد سرمایه گذاری و صندوق های پول کمک کند.

 

مبانی اعمال مدیریت تکنیکال پول

تحلیل تکنیکال قرن ها پیش در زمان تجارت برنج در ژاپن استفاده شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال می تواند یک راهنمایی عالی و یک نقشه راه برای جایی که قیمت در آینده می تواند باشد، برای شما ایجاد کند. با این وجود، شناخت اطلاعات تاریخی از یک بازار مالی فقط آغاز راه است.

این اطلاعات تنها می تواند با ترکیب آن با سایر مهارت های تجاری مانند ارزیابی ریسک، مدیریت پول و اجرای بی عیب و نقص تجاری مفید باشد. اعمال یک استراتژی جهت دار ریسک گریز، ممکن است یک سرمایه گذار تازه کار را به یک سرمایه گذار با ثبات سودآوری تبدیل کند، که معمولا فقط توسط معامله گران باتجربه انجام می شود.

تکنیک های تحلیل تکنیکال مختلف می توانند برای کاهش ضرر تجاری و افزایش درآمد پرتفولیوی شما در بازار مورد استفاده قرار گیرند. در تصاویر بعدی انواع مختلفی از این تکنیک ها مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و تحلیل روند معاملات متناسب در شرایط معاملاتی واقعی در معرض و توضیح قرار می گیرند.

 

استفاده از حمایت و مقاومت به عنوان شاخص های کنترل ریسک

شناسایی حمایت و مقاومت بخشی از هر جلسه تحلیل کامل تکنیکال است و پیدا کردن سطوح و مناطق مناسب می تواند به شما برای مدیریت بهتر پول کمک کند.

حمایت و مقاومت می تواند شاخص های کنترل ریسک عالی باشند، زیرا آنها می توانند ما را برای تعیین سطوح سودآور کمک کنند که بتوانیم به طور جزئی یا کامل موقعیت های معاملاتی خود را در آن سطوح ببندیم. به یاد داشته باشید که این سطوح بیشتر و بیشتر تاثیر گذار هستند، زیرا بازار دوباره و دوباره آنها را آزمایش می کند. هرچه قیمت یک سطح را آزمایش می کند، آن سطح قوی تر می شود.

در تصویر زیر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت از دیدگاه کنترل ریسک، توضیح و پوشش داده شده است. علاوه بر این، خروجی مناسب و سطح سود نیز برجسته شده است.

به عنوان مثال، ما از جفت ارز GBPUSD استفاده می کنیم که چندین فرصت قابل توجه برای استفاده از حمایت و مقاومت ارائه می دهد. می توان مشاهده کرد که چگونه با پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، یک معامله گر می تواند به طور موثری خروج و سطح سود را تشخیص دهد، به او کمک کند تا سودآوری را افزایش دهد و میزان قرار گرفتن در معرض ریسک را کاهش دهد.

 

شناسایی روندها و کاهش ریسک در معاملات پیروی از روند و خلاف روند

بازارهای دارای روند چندین فرصت برای ورود به معاملات با احتمال بالای موفقیت در بازار فارکس و کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن در هر موقعیتی را فراهم می کنند.

علاوه بر این، چندین بازار ارز دارای چندین مورد هستند که در آنها یک معامله گر را با فرصت هایی برای ورود به معاملات در جهت مخالف روند کلی بازار (معاملات معکوس روند) ارائه می دهند و از روند های جزئی استفاده می کنند.

معاملات بر خلاف روند نیازمند مقدار قابل توجهی از تخصص است، زیرا یک معامله گر می تواند سطح بالاتری از نوسانات و سیگنال های تجاری اشتباه را تجربه کند. این روند جزئی می تواند زمانی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد، منبع خوبی از معاملات سودآور باشد.

مهم این است که به یاد داشته باشید که طبیعت این معاملات با ریسک تجاری بیشتر مواجه هستند و برای رسیدن به سطوح سودآوری به خصوص برای معامله گرانی که تجربه قبلی و آموزش مناسب ندارند، سخت خواهد بود.

مثال زیر چند نمونه از چگونگی به حداقل رساندن ریسک اضافی را نشان می دهد که می تواند در تعداد زیادی از معاملات بر خلاف روند و معاملات پیروی از روند رخ دهد. همیشه در نظر داشته باشید که تجارت بر خلاف روند معاملات می تواند دشوار باشد و به ویژه در شرایط نوسانات بالا و شرایط عدم اطمینان بازار، زمان زیادی را صرف خواهد کرد.

در این نمایش می توان مشاهده کرد که چگونه معامله گران معاملات پیرو روند و معاملات بر خلاف روند با یکدیگر روبرو می شود و روند کلی و روند بازگشتی را توسعه می دهند. معاملات پیرو روند ممکن است پس از اینکه قیمت خط روند پایین را آزمایش کرده و شروع به دور شدن از آن کرده، قرار گرفته باشند.

از سوی دیگر، معاملات بر خلاف روند ممکن است پس از آنکه قیمت چرخه خود را به پایان رساند، و شروع به بازگشت به سمت مقابل و در برابر روند کلی کند، قرار گیرند. در این مورد فرصت های مقابله با روند زمانی که قیمت شروع به بازگشت می کند رخ می دهد. سود مناسب و سطح خروج نزدیک به خط روند پایین است که قیمت به احتمال زیاد آن را آزمایش می کند.

 

محافظت از حساب خود را با فیلتر کردن معاملات با ریسک بالا انجام دهید

حفظ سرمایه و ارزیابی ریسک اولویت های اصلی همه موسسات سرمایه گذاری بزرگ فارکس مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و دولت ها می باشد. با این حال، معامله گران مبتدی مستقل به جای کنترل در معرض ریسک احتمالی قرار گرفتن بیشتر روی سود و زیان تمرکز می کنند.

معاملات پُر ریسک شامل چندین شرایط معاملاتی خاص هستند که در آنها باید سفارشات حد ضرر کاملا نزدیک به قیمت ورود باشند. در اینگونه معاملات، حجم بازار ها کافی نیست و تعداد بیشتری سیگنال های دروغین وجود دارد.

 

فیلتر کردن معاملات احتمال بالای موفقیت از معاملات احتمال پایین

یک معامله گر موفق می داند که می تواند معامله گر موفق باشد فقط اگر بهترین معاملات با بیشترین احتمال موفقیت انجام شود. در تجارت ارز خارجی، کیفیت معاملات به مراتب مهم تر از مقدار آن است.

فیلتر کردن کیفیت معاملات برنامه ریزی شده و گرفته شده در حساب معامله گر، یکی از سریع ترین راه های تبدیل به معامله گری سودآور و به خصوص استوار است.

ثبات سودآوری بسیار قدرتمند خواهد بود زیرا شما همچنان به رشد حساب خود ادامه می دهید، به طور مداوم از دوره های کاهش بهره وری پیروی می کنید و دنبال یک استراتژی تجاری می گردید که بر افزایش سرمایه، با تحت کنترل قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار تمرکز می کند.

تصاویر زیر، برخی از شایع ترین شرایط را پوشش می دهند که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات با احتمال بالای موفقیت را از کمترین احتمال ها فیلتر کنید.


در نمایش ۳ شما می توانید یک نمونه دیگر از نحوه مدیریت تکنیکال پول را که می تواند نتایج یک معامله گر را به سادگی با اضافه کردن اقدامات کنترل ریسک در معادله بهبود بخشد، را مشاهده کنید. در این نمایش “B” و “D” نشان دهنده یک سطح حمایت بسیار قوی است و “A”، “C” و “E” نشان دهنده یک خط روند است که در بالاترین سطح این حرکت قیمت نشان داده شده است.

با هم، آنها یک تثبیت قیمت را تشکیل می دهند که به معامله گران این سر نخ را می دهند که قیمت ممکن است هدایت شود و همچنین معامله گران چگونگی کاهش ریسک کلی هر تصمیم جدید تجاری را می فهمند.

برای مثال، قرار دادن یک معامله خرید در “E” یا قرار دادن یک معامله فروش در “B” یا “D” هرگز نمی تواند یک تجارت با احتمال بالای موفقیت باشد، زیرا بازار احتمالا از تحلیل تکنیکال اطاعت می کند و به عنوان بازتابی از آنچه که احساسات شرکت کنندگان بازار مربوط به چارت را دارند، خواهد بود.

برعکس، قرار دادن سفارشات فروش در “C” و “E” باعث می شود که احتمال موفقیت آنها بالا باشد زیرا قیمت یک خط روند را ایجاد کرده است که بازار چندین بار آن را آزمایش کرده است. خرید EURUSD در “B” و “D” نیز به عنوان معاملات با احتمال بالا محسوب می شود.

معاملات احتمالا بیشتر زمانی رخ می دهد که شما در مسیر اصلی روند تجاری قرار بگیرید. در نمایش ۴، قرار دادن سفارشات فروش در طول روند نزولی و قرار دادن سفارشات خرید در روند صعودی، هر تجارت را به یک تجارت با احتمال بالا تبدیل می کند.

با این وجود، قرار دادن معاملات در بازار کم نوسان و رنج، به طور خودکار باعث می شود که احتمال موفقیت آن معاملات کم باشد. زیرا نوسانات در بازارهای رنج به طور قابل توجهی غیر قابل پیش بینی است. البته در کتاب معاملات در بازارهای رنج آقای لاورنتیو دمیر تمامی این نواقص برطرف شده و به گفته ایشان سودهای خارق العاده ای را می توان در بازارهای رنج به روش ایشان کسب کرد.

 

اضافه نمودن مدیریت تکنیکال پول به انبار مهمات تجاری

مدیریت مالی تکنیکال می تواند به معامله گران برای بهبود معاملاتشان به سادگی با استفاده از همان مهارت های تحلیل تکنیکال که آنها روزانه استفاده می کنند، اما با رویکرد گرایش کنترل ریسک، کمک کند.

استفاده از یک مدیریت پول موثر و دقیق در محاسبه، برای رساندن تجارت به یک سطح کاملا جدید و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کاملا مؤثر است. تحلیل تکنیکال به تنهایی برای دستیابی به نتایج ثابت و بسیار سودآور کافی نیست.

اما مدیریت پول، همراه با تحلیل تکنیکال، می تواند نتایج تجاری هر یک از طرفین را با ارائه راهنمای بهتر برای تجارت بازارهای فارکس بهبود بخشد و شانس بیشتری برای موفقیت به عنوان یک معامله گر ارز داشته باشد.

خوزه مولینا
مدیر اجرایی
فارکس عمودی


 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

مطالعه بیشتر