فارکس یار | دانش جهانی برای معامله گران ایرانی
هدف نویسنده از نوشتن کتاب ماهیت روندها
به طور خلاصه، کتاب «ماهیت روندها» به این سؤالات می پردازد: روند چیست؟ و آیا ادامه دارد یا تغییر می‌کند؟
هدف نویسنده (رای بروس) در کتاب «ماهیت روندها»، توضیح اصول یا مفاهیم معاملاتی است که بسیار باری وی کارساز بوده است؛ وی همچنین ارتباط این اصول با عناصر یک برنامه معاملاتی اختیاری را شرح داده است.
این عناصر عبارتند از:
- روند، و جایگاه بازار در روند را مشخص کنید. وقتی که آن را مشخص کردید، حالا استراتژی مخصوص خود را دارید – یعنی حالا می‌توانید تصمیم بگیرید که باید خریدار باشید یا فروشنده.
- به محض مشخص کردن استراتژی، حالا شما آماده هستید تا به دنبال یک ورودی کم ریسک باشید. ورودی کم ریسک شامل پنج عنصر است:
- مناطق: برای یک معامله‌گر واکنش‌گرا (خریدار در کف‌ها در روند صعودی، فروشنده در رالی‌ها در روندهای نزولی)، مناطق حمایت (روند صعودی) یا مقاومت (روند نزولی) شامل اصلاح هستند.
- ستاپ‌ها: الگوهای نمودار که تأیید می‌کنند یک منطقه در حالت هولدینگ است.
- الگوهای ورود: الگوهای نمودار که تأیید می‌کنند منطقه حفظ شده و روند از سر گرفته شده است.
- توقف اولیه: روش کاهش ضرر و زیان بر اساس زمان یا قیمت.
- نسبت ریسک/پاداش: محاسبه مدیریت پول که بیان می‌کند معامله ارزش دارد.
- هنگامی که وارد یک معامله می‌شوید، باید بر مدیریت معامله و نحوه خروج سودآور متمرکز شوید.
کلیت کتاب ماهیت روندها
در فصل ۱، عقاید نویسنده در مورد موفقیت در معاملات و آنچه برای رسیدن به اهداف لازم است ارائه شده است. سپس، قبل از بحث در مورد «نوسان باروس» و ارتباط آن با سه روند صعودی، نزولی و جانبی، یک مدل از ساختار بازار را توصیف می‌کند.
در فصل ۲ در مورد تغییر الگوهای روند بحث می‌شود. فصل ۳ به ایده «پذیرش» و عملکرد و تأثیر چارچوب‌های زمانی می‌پردازد. فصل۴ به بررسی اندیکاتورهای مشتقی می‌پردازد. فصل ۵ برخی از جنبه‌های مهم ورود و مدیریت معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل ۶ سه ابزار مهم را بررسی می‌کند و برای نشان دادن مفاهیم توضیح داده شده در کتاب، یک معامله را دنبال می‌کند. در نهایت، در قسمت پیوست نحوه ایجاد «نوسان باروس» و همچنین روش اشتیدلمایر برای محاسبه انحرافات استاندارد توضیح داده می‌شود – که یک رویکرد کاملاً متفاوت از تئوری آماری است.
فصل‌های ۱ تا ۵ با یک راهنمای تصویری شروع می‌شود که مطالب هر فصل را نشان می‌دهد.
معاملهگران امروز از امکاناتی برخوردار هستند که معاملهگران قدیم حاضر بودند هر کاری بکنند تا آنها را داشته باشند. شواهد نشان می دهد که ۸۰-۹۰% معامله گران به طور مداوم در حال ضرر هستند. بخشی از این مشکل مربوط به کامپیوترها است. قدرت محاسباتی هم نعمت است و هم می‌تواند دردسر باشد. اینکه قدرت آماری در حال حاضر در دسترس همه است، نعمتی است که امکان مدیریت ریسک بهتر را فراهم می‌کند. اما از یک طرف می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا معاملهگران را از جستجو برای اصولی که زیربنای عملکرد بازار هستند منحرف کرده و به سمت جستجوی “زوایایی” سودآور اما “موقت” سوق می‌دهد. حقیقت تلخ این است که هیچکس تفاوت بین این دو را به معامله‌گر تازه‌کار نگفته است. همچنین به معامله‌گر گفته نشده است که چرا این تفاوت مهم است.
معامله‌گری حرفه‌ای است که در آن، راه موفقیت هم سخت است و هم در عین حال ساده. دلیل سخت بودن آن این است که اعمال قوانین موفقیت، برخلاف طبیعت ما است؛ و همچنین می‌توان گفت ساده است زیرا نقشه رسیدن به موفقیت کاملاً واضح می‌باشد.
«باروس» یک تاجر حرفه‌ای، مدیر بودجه، نویسنده و مربی است. سابقه کاری او در سی سال گذشته از زمان شروع کار وی نشان دهنده بازده کاری بسیار قابل توجه ۳۹ درصدی در سال است. این بدان معناست که یک سرمایه‌گذاری به عنوان مثال ۱۰۰۰ دلاری در دوره ۱۷ ساله بین سال‌های ۱۹۹۰ و ژوئیه ۲۰۰۷، بیش از ۲۳۰۰۰۰ دلار سود داشته است. او همچنین نویسنده کتاب «ماهیت روندها» است که توسط انتشارات وایلی منتشر شده است. مصاحبه‌های «رای» به طور مرتب در روزنامه‌ها و نشریات محلی مانند:
- Sydney Morning Herald
- Your Trading Edge Magazine
- Business Times
- Smart Investor
منتشر شده است. این مصاحبه‌ها بیشتر بر استراتژی‌های معاملاتی او و همچنین نظرات وی در مورد احساسات بازار متمرکز هستند. در این مصاحبه ها همچنین به سوابق او، فلسفه معامله گری، چگونگی و چرایی ورود او به حرفه معامله گری، و توصیه های او به کسانی که می خواهند معامله گر/سرمایه گذار شوند، پرداخته شده است.
«رای» که یک وکیل حرفه ای و زبده بود که حرفه سودآور وکالت خود را در دهه ۱۹۸۰ رها کرد تا بر روی اولین عشق خود – یعنی معامله گری – تمرکز کند. تلاش های اولیه او برای معامله گری با شکست های سختی مواجه شد و متحمل ضررهای سنگین شد. اما، پس از انجام تمام اشتباهات رایج معامله گری، سرانجام «رای» به یک رویکرد معاملاتی دست پیدا کرد که به او برتری در بازار می داد. این رویکرد هم در بازارهای روند و هم در بازارهای انباشته مؤثر بوده و به او این امکان را می داد که به طور سودآور و مداوم معامله کند. پس از آن، بانک های بزرگ برای مدیریت وجوه خود به شدت به دنبال او بودند. در همان زمان، او همچنین به عنوان یک مربی برای آموزش استراتژی‌ها و تکنیک‌های خود به سایر معاملهگران سازمانی، بسیار مورد توجه قرار گرفت. در اوایل دهه ۱۹۹۰، او به یک معامله گر فارکس برون سپاری تبدیل شد و این امر به او این امکان را داد تا بر روی عشق بزرگ بعدی خود – یعنی تدریس – تمرکز کند.
«رای» در بیش از سی سال سابقه معامله گری خود، معامله گران مبتدی و حرفه ای بسیاری را دیده است که شانس را با مهارت اشتباه می گیرند. او از همان ابتدا احساس کرد که لازم نیست آنها همان اشتباهاتی را که او مرتکب شده بود تکرار کنند. او همچنین احساس می‌کرد که با یاد دادن ابزارها و مهارت‌های فکری مناسب به آنها می‌تواند به آنها کمک کند تا در تمام شرایط بازار معاملات سودآوری داشته باشند. «رای» با انگیزه بالا برای ادای خود به جامعه و عشقش به تدریس، شروع به برگزاری سمینارهای عمومی برای یاد دادن ابزارها و مهارت های صحیح به علاقه مندان کرد. چیزی که «رای» را از دیگران متمایز می کند، تجربه غنی، سابقه زیاد و تعهد شخصی او به تک تک شاگردانش است. این تعهد بیشتر با این عقیده Ray در ارتباط است که تأثیرات مثبتی که مربی بر دانش‌آموزانش در دستیابی به اهدافشان دارد، موفقیت مربی را نشان می دهد.
فرناز قانونی –
کتاب فوقئ العاده کاربردی و بدرد بخوریه پیشنهاد میکنم حتما مطلاعه کنید