استراتژی معاملات پین بار رفتار قیمت

 

دانلود PDF

در این مقاله، یکی از بهترین استراتژی‌ های معاملات پرایس اکشن (رفتار قیمت) را آموزش خواهیم داد. از آنجا که تا حد زیادی این استراتژی مستلزم استفاده از اندیکاتورهای روی نمودارها نیست، یادگیری آن آسان است و به هیچ وجه سردرگم کننده نیست.

این استراتژی به طور خالص از نوع معاملات فارکس است. البته با یادگیری شیوه معاملات پرایس اکشن، معاملات روزانه پرایس اکشن، بهترین آموزش خصوصی پرایس اکشن، پرایس اکشن روزانه، ست‌ آپ های معاملات پرایس اکشن، معاملات روزانه پرایس اکشن، و بسیاری موارد دیگر نیز از این استراتژی بهره خواهید برد.

قصد دارم قبل از پرداختن به استراتژی معاملات پرایس اکشن، مولفه محوری پرایس اکشن را توضیح بدهم. بنابراین به عنوان یک معامله گر، آمادگی ذهنی کاملی برای انجام معاملات با این استراتژی خواهید داشت.


پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن در واقع به معنای چگونگی واکنش قیمت در سطوح مختلف حمایت و مقاومت است. این رویکرد تحلیل تکنیکال کمک می کند تا با فهمیدن نکاتی از سوابق قیمتی بتوانید سوئینگ بالا/ سوئینگ پایین، خطوط روند، و مناطق حمایت و مقاومت گذشته را شناسایی کنید.

در اینجا حرکات قیمتی می تواند در حال امتحان کردن مناطق حمایت و مقاومت باشد. یا می تواند موقعیتی باشد که حرکات قیمت سوئینگ بالا یا سوئینگ پایین ایجاد می کند.

پرایس اکشن نیازمند هیچ یک از اندیکاتورهای تأخیری یا میانگین های متحرک برای منحرف کردن توجه شما به قیمت نیست. در این استراتژی نمودار نمای کاملا واضحی دارد. مشاهده نموداری خالی از اندیکاتورها حس تازگی و آرامش به همراه دارد. در واقع برخی از معامله گران بدون اینکه حتی یک بار به اندیکاتوری نگاه کرده باشند درآمد اصلی خود را از معاملات کسب می کنند.

 

پین بارها

این استراتژی پرایس اکشن بطور کامل روی یک الگوی قیمتی که پین بار نامیده می شود تمرکز دارد. این شمع دقیقا نشان دهنده رسیدن قیمت به سطح مشخص و «پس زده شدن» از آن قیمت است. این پین بار دارای دنباله بلند و بدنه کوچک است. پین بار می تواند به صورت ذیل باشد:

پین‌ بارهای مختلف دارای انواع متفاوتی از ویژگی ها هستند. به عنوان مثال، دنباله بلند شمع فتیله است، در حالی که انتهای کوچک (طرف دیگر بدنه) بینی پین‌ بار نامیده می شود. اغلب معامله گران توافق دارند که دنباله بلند یا «فتیله» حداقل دو – سوم کل طول خود پین بار است. طبیعتا بخش دیگر پین بار، حداکثر می تواند یک-سوم شمع باشد. قیمت باز شدن و بسته شدن شمع باید نسبتا قیمت مشابهی باشد. این فاصله قیمت، «بدنه» را تشکیل می دهد.

برای تأیید یک پین بار باید منتظر بمانید که شمع بسته شود. صرفا به این دلیل که شمع فعلی «شبیه» یک پین بار است، الزاما یک پین بار نیست. در مثال بالا، حرکت قیمت می توانست رو به بالا ادامه پیدا کند و در بالای شمع بسته شود. در عوض، نمی توانست به عنوان یک پین بار درنظر گرفته شود. درباره معاملات شمعی می توانید اینجا بیشتر مطالعه کنید.

خطوط راهنمای پایه:

  • چارچوب زمانی- هر بازه ای
  • بازار- هر بازاری
  • اندیکاتورها- بدون اندیکاتور
  • – سایر موارد- خطوط روند، خطوط افقی، خطوط حمایت، مقاومت (هر موردی که برای یافتن این منطقه به شما کمک می کند)

مرحله اول: یک پین بار روی نمودار خود پیدا کنید

* نکته: این استراتژی، یک استراتژی پرایس اکشن سهام و یک استراتژی پرایس اکشن فارکس است. من از جفت ارزی به عنوان نمونه استفاده می کنم. نمودارهای پرایس اکشن با هر بازار و هر چارپوب زمانی وجود دارند. ابتدا، پین باری را شناسایی کنید که تشکیل شده باشد. در این مثال، پین بار مورد نظر به دلیل فتیله بلند زیر بدنه، پین بار گاوی (بازار صعودی) درنظر گرفته می شود.

 

همانطور که مشاهده می کنید، «فتیله» پین بار زیر بدنه قرار دارد، که پین بار گاوی در نظر گرفته می شود.

در این حالت، ما به دنبال یافتن پیوستگی این روند روبه بالا هستیم. این یک نمودار یک ساعته جفت ارز AUDJPY است.

می توانید مشاهده کنید که بازار خرسی نهایت تلاش خود را صرف متوقف کردن این روند رو به بالا کرد. بازار گاوی بسیار قوی بود و به همین دلیل شما پین بار این بازار را مشاهده می کنید. این بهترین مثال برای ستاپ معکوس پین بار رفتار قیمت است.

مرحله ۲: پرایس اکشن های گذشته را جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین بار را مشخص کنید.

چرا ناگهان یک قیمت دچار روند معکوس می شود و سپس دوباره روند رو به بالا را در پیش می گیرد. اجازه بدهید نگاه کلی ‌تری به این نمودار یک ساعته داشته باشیم. قصد داریم ببینیم آیا چیزی برای توضیح دادن آنچه اتفاق افتاد وجود دارد.

** نکته: شما می توانید چارچوب زمانی که در آن قرار دارید را مشاهده کنید، که در این حالت دوره زمانی یک ساعته است. یا می توانید اطلاعات یک یا دو دوره زمانی را به یکدیگر اضافه و تلفیق کنید.

آهان! حالا به این مناطق قیمت مقاومت نگاه کنید، که فتیله آن را لمس کرد.

مقاومت در گذشته می تواند به معنی حمایت در آینده باشد. آنچه اتفاق افتاده این است که قیمت به این سطح رسیده اما موفق نشده که از آن عبور کند.

از آنجا که فتیله گاوی بلند تشکیل شده، براساس آنچه از روزهای قبل فهمیدیم، تصمیم گرفتیم حالا موقع وارد شدن به این معامله است.

ماهیت کلی پرایس اکشن همین است. هیچ دو معامله ای مثل هم نیستند. با این حال، می توانیم آموخته های خود از گذشته را در اختیار بگیریم . سپس درباره اینکه قیمت در آینده به کدام سو می رود به بهترین صورت قضاوت کنیم.

اساسا هنگامی که معاملات پرایس اکشن انجام می دهید مثل یک بازپرس هستید. هدف این است که شواهد مختلف کافی برای پشتیبانی از نتیجه گیری خود پیدا کنید. شما با ادغام و تلفیق چند سیگنال، معامله می‌کنید. گاهی اوقات سادگی بهتر است. نمودار را مطالعه کنید و براساس تجربه و دانش در مورد جهت پیشروی قیمت نتیجه گیری کنید.

مرحله ۳: ورودی معامله

تنها ۳-۲ پیپ دورتر از قسمت شکست قیمت بینی پین بار وارد معامله شوید.

 

مرحله ۴: توقف زیان

توقف زیان را ۵-۳ پیپ دورتر از فتیله تنظیم کنید. انتهای فتیله منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این سطح قیمت شکسته شود روند ممکن است روبه پایین ادامه پیدا کند. به همین دلیل است که شما توقف زیان خود را ۵-۳ پیپ دورتر از این سطح تنظیم می کنید.

 

مرحله ۵: استراتژی خروج

استراتژی خروج شما جایی است که به اولین سطح حمایت یا مقاومت در نمودار خود می رسید. همانطور که مشاهده می کنید، قیمت به نقطه ای می رسد و سپس پیشرفت آن متوقف می شود. هنگامی که متوقف شدن پرایس اکشن را مشاهده می کنیم، بلافاصله از معامله خارج می شویم.

 

نتیجه گیری

پرایس اکشن یکی از مولفه های پایه ای است که برای معاملات در بازار باید یاد بگیرید. هزاران استراتژی وجود دارد که می توانید همراه با پرایس اکشن استفاده کنید. آنچه اهمیت دارد یافتن استراتژی هایی است که برای شما به خوبی عمل می کنند.

پین بارها را به سختی می توان نادیده گرفت. پین بارها هنگامی که دلیل تشکیل شدن آنها را درک کنید، نسبتا دقیق هستند. شمع های پین بار می توانند در هر نوع چارچوب زمانی نشان داده شوند. اما به این معنا نیست که این روش روی چارچوب زمانی پنج دقیقه ای جواب نخواهد داد.

نباید براساس هر پین باری که شاهد تشکیل شدن آن هستید معامله کنید. اطلاعات کلیدی را از نمودارها دریافت کنید. سپس برای تعیین اینکه آیا باید براساس قواعد وارد معامله شوید یا خیر بهترین نتیجه گیری را انجام بدهید.

ابتدا استراتژی معاملات پرایس اکشن را روی یک حساب آزمایشی [demo] امتحان کنید و ببینید چگونه برای شما کار می کند. اگر از این استراتژی بهره بردید لطفا ۵ ستاره به آن امتیاز بدهید.. (در بالای مقاله از چپ به راست و در صورت تمایل آن را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید از طریق ابزار کنار ستاره ها)

 

اگر میخواهید از آخرین و محبوب ترین مقالات و کتاب های منتشر شده فارکس یار، در ایمیل خود مطلع شوید؛ همین الان این فرم را برای ما ارسال کنید:
[newsletter_signup_form id=2]

 

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

مطالعه بیشتر