استراتژی معاملاتی شکست جادویی

چرا شکست جادویی ؟

  • وارد بازار شوید قبل از آنکه شلوغ شود.
    با این استراتژی شما خواهید توانست که شکست ها را پیش بینی کنید، قبل از آنکه نیروی حرکتی معامله گران فرا برسد.
  • شکست جادویی یک استراتژی معاملاتی محافظه کارانه است.
    امن است. سرمایه شما در معرض خطر از دست رفتن بسیار کوچکی است در هر معامله
  • مکانیکی میباشد.
    معامله کردن با دنبال کردن یک سری قوانین بسیار ساده
  • جهت پیاده سازی ساده است. 
    خودتان را متقاعد کنید که معامله گری بسیار ساده است!
  • سودآور است.
    اگر شما قوانین را مو به مو رعایت کنید، در صورتی که زیان کنید در نهایت سود خواهید کرد.
  • مقیاس پذیر است
    استراتژی معاملاتی “شکست جادویی” یک استراتژی کلیدی برای معامله گران حرفه ای است.
    بهبود استراتژی “شکست جادویی” می تواند ۶۷ درصد در ماه سودآور باشد.
    یکی از دانش آموزان توانسته است ۵۴۰۰ درصد در یک سال با استفاده از قوانینی که برای خروج خود وضع کرده بود، حساب خود را رشد دهد.

واقعا یک شکست چیست؟

“شکست” زمانی اتفاق می افتد که قیمت بتواند High اصلی را به بالا شکسته و یک High جدید ثبت نماید. این یک تعریف است. اجازه دهید مثالی بزنیم:

“شکست” دیگری هم وجود دارد، هنگامی که قیمت Low اصلی را به پایین شکسته و یک Low جدید را ثبت می کند.

به نظر ساده می آید. بیشتر معامله گران سعی می کنند تا این شکست ها را شکار و با شتاب گرفتن قیمت، سود نمایند. در واقع، اینجا مکانی است که تعداد معامله گران بسیار زیاد است و اکثرا بای استاپ خودشان را کمی بالاتر از High اصلی قرار می دهند. و منتظر می شوند تا آن High شکسته شود … اگر این شکست اتفاق نیافتد، معمولا سفارشات خرید خود را کنسل می کنند و منتظر موقعیت بعدی می شوند.

اگر این شکست اتفاق بیافتد و سفارشات خرید فعال شود، پلت فرم معاملاتی به صورت خودکار وارد پوزیشن خرید خواهد شد. عین همین حالت برای موقعیتهای فروش صادق است. در این حالت معامله گران، سل استاپ های خود را قرار میدهند . سؤالی که وجود دارد این است که چرا معامله گران این کار را انجام می دهند؟ بخاطر اینکه با توجه به رفتار عمومی قیمت، بعد از اینکه یک شکست اتفاق می افتد معمولا قیمت با یک حرکت شتابدار مسیر فعلی خود را ادامه میدهد و سودهای خوبی را نصیب معامله گران می کند.

اما این اتفاق شیرین همیشه رخ نمی دهد! در این خصوص خطر قابل توجهی سرمایه معامله گران را تهدید می کند. کابوسی که در روش برای معامله گران وجود دارد “شکستهای نامعتبر” است، که اغلب اتفاق می افتند.

اجازه دهید توضیح دهیم که چرا:

شکست نامعتبر 

سمت راست، شکست نامعتبر – سمت چپ، شکست معتبر

اسرار پشت پرده شکستهای نامعتبر

اجازه دهید در خصوص شکستهای رو به بالا بحث کنیم. (این حالت برای شکستهای رو به پایین هم صادق است). زمانهایی هستند که قیمت، High اصلی قبل از خود را به بالا می شکد، سفارشات خرید فعال می شوند، معاملات خرید باز می گردند، اما قیمت به سرعت به پایین برگشت کرده و هرگز بالا نخواهد رفت و اکثر استاپهای معامله گران را فعال خواهد نمود. و معامله گران با زیان از بازار خارج خواهند شد. زیانهای کوچک چیز غیرمعمولی نیست. هر معامله گر حرفه ای در بازار فارکس ضرر می کند، شما باید آن را بپذیرید.
اما پیروزی های یک معامله گر سودآور همیشه بیشتر از شکستهایش هست. ما برخی از سیستمهای “شکست” را در تمامی جفت ارزهای اصلی برای ده سال گذشته تست گرفتیم. بیشتر شکستها، نامعتبر و یا با سودهای کمی همراه بودند. هر سیستمی که صرفا متکی به “شکستها” باشد، نمی تواند به طور مداوم سودآور باشد.

از زمانی که ما، در بازارهای مالی بودیم به مدت ۱۰ سال، برخی اطلاعات طبقه بندی شده بانکها و شرکتهای بزرگ مالی را جمع آوری کردیم که شما از آنها اطلاعی ندارید.
بانکهای بزرگ پول کافی دارند تا چرخ بازار را به گردش درآورند.
هنگامی که قیمت به یک High اصلی دوبار اصابت میکند، به طور معمول این برگشت مجدد به High اصلی را الگوی دوقلوی سقف می گویند. با این وجود اکثر معامله گران در نقطه دوم وقتی شکست اتفاق می افتد وارد پوزیشن شده و معاملات خرید خود را آغاز می کنند. این یک تمرین آزمایشی خوبی هست تا پاراگراف قبلی را توضیح دهد.
هنگامی که قیمت برای بسته شدن، به اندازه کافی در بالای High (سقف) قبلی می رود ، معامله گران بانکها خریدهای سنگین خود را برای یک جفت ارز آغاز می کنند (در حد میلیون دلار!!) آنها بازار را در حد چند پیپ به سمت بالا جابجا می کنند تا “شکست” سریعا اتفاق بیافتد! در واقع یک دسته از سفارشاتِ خریدِ دروغین در بالای High اصلی وجود دارند و آن سفارشات بلافاصله فعال می شوند. سپس بازار بخاطر این سفارشات چند پیپ اضافی به بالا حرکت می کند. بعد از این اتفاق، بانکها با خوشحالی پوزیشنهای خرید خود را می بندند (میلیون دلارهای خود را به فروش می رسانند) و قیمت به سرعت ریزش خواهد کرد. بانکها در این تجارت ناعادلانه سودهای کلانی را نصیب خود می کنند. آنها این کار را چندین بار در روز انجام می دهند…

یک راه حل ایده آل: قبل از آنکه ازدحام شود وارد شکست ها شوید

بسیار خب. راه ایده آل ما برای این موضوع استفاده از اندیکاتور CCI می باشد.
همانطور که میدانید اندیکاتور CCI دارای دو خط +۱۰۰ و -۱۰۰ می باشد. هنگامی که خطوط CCI خط ۱۰۰ را به بالا میشکنند، این یک سیگنال خوب برای ورود به موقعیتهای خرید می باشد. و همینطور برعکس، هنگامی که خطوط CCI خط -۱۰۰ را به پایین می شکنند سیگنالی خوب برای ورود به موقعیتهای فروش صادر شده است.
سیگنال خوب به این معنی است که، احتمال برنده شدن به طور چشمگیری افزایش می یابد.- نه فقط یک فیلتر ساده – از این رو فرصتی فراهم میشود تا قبل از شکست وارد بازار شوید. توسعه این استراتژی برای سودآور بودن بر اساس این اطلاعات کار بسیار سختی بود. استراتژی ما برای استفاده بسیار آسان است و نتایج چشمگیری را می دهد. ما و دانش آموزانمان، در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ سودهای زیادی را با سرمایه کمتر از ۱۰۰۰ دلار از این طریق بدست آوردیم. ما به شما این روش سودآور را در بخشهای بعدی به طور کامل آموزش خواهیم داد.

آماده سازی چارت

برای قوانین ورود، ما احتیاج به دو اندیکاتور ابتدایی داریم.

  • CCI 20 (Commodity Channel Index, Period 20, Typical Price)
  • The Wave (EMA 34 High, EMA 34 Close, EMA 34 Low)

دومین مورد از لیست فوق تحت عنوان موج (Wave) معرفی شده است. که تشکیل شده از ۳ موینگ اکسپونشنال میباشد. اما ما در اینجا آنها را ترکیب کرده و تحت یک اندیکاتور با نام موج نامگذاری کردیم. نحوه نامگذاری آنها هم به این صورت است: موج-بالا، موج-وسط و موج-پایین.

نحوه نصب آنها بر روی چارت در نرم افزار متاتریدر۴ بدین صورت است:

 

تصویر نهایی چارت ما پس از نصب ایندیکاتورها

تصویر نهایی چارت ما پس از نصب اندیکاتورها

قوانین ورود:

ابتدا، در مورد نقاط ورود بحث می کنیم. اکنون قوانین را بخوانید و آنها را در پاراگراف بعدی به صورت گام به گام دنبال نمایید

مطمئن شوید که بازار دارای روند باشد.
مراقب بازارهای بدون روند باشید. اندیکاتور ساختگی ما یا همان موج، یک ابزار فوق العاده است که روندها را تعریف می کند. از این به بعد در این نوشتار بجای ایندیکاتور موج به اختصار گفته می شود موج.

تعریف ترند:
  • روند صعودی: قیمت در حال عبور از روی موج باشد، و قیمت بالای موج پایینی قرار داشته باشد.
  • روند نزولی: مشابه روند صعودی، بازار دارای روند نزولی است اگر قیمت پایین موج بالایی باشد.
روند صعودی

روند صعودی

روند نزولی

روند نزولی

  • قیمت بالای موج برای مدتی قرار داشته باشد (بالای موج بالایی)
  • قیمت وارد محدوده موج شده باشد
    قیمت بالای موج بود و سپس موج بالایی را به سمت پایین قطع کرد (تغییر مسیر داد).
  • CCI خط +۱۰۰ را به بالا عبور کند. یک سیگنال ورود به پوزیشن خرید در اوپن کندل بعد صادر شده است.
    این سیگنال خوبی برای ورود به پوزیشن خرید در کندل بعدی است. اما با احتیاط عمل کنید
  • قانون چک کردن ۵ کندل:
  • بررسی کنید که CCI، طی ۵ کندل گذشته قبل از عبور، زیر خط +۱۰۰ باشد.
  • بررسی کنید که بازار یک روند صعودی داشته باشد.
  • بررسی شود که قیمت بالای موج پایینی باشد (همانند قانون اول)
  • اکنون خرید کنید
    اگر تمامی شرایط بالا فراهم بود، در اوپن کندل بعد وارد خرید شوید

به تصویر پایین نگاه کنید:

سعی کردیم بسیار ساده بیان کنیم که قیمت وارد موج شده و سپس بر می گردد.
اما این جمله بنظر بیش از حد ذهنی هستش.
ما این قانون مکانیکی رو بکار می بریم تا بتوانیم قوانین را به راحتی دنبال کنیم.

سخن پایانی

هرگز وارد بازار نشوید هنگامی که احساس می کنید قیمت دیگر قصد بالا رفتن دارد.
برخی از معامله گران چنین می کنند (احساسی عمل میکنند).
اما آنها گیر زمانی می افتند که قیمت پایین و پایین تر می رود.
با این حال هنوز بر روی سیستم “شکست” استاندارد تکیه نمی کنند. “شکست” ممکن است نامعتبر شود.
فقط زمانی وارد پوزیشن شوید که CCI از خط ۱۰۰ عبور کند. به تصویر بالا به دقت نگاه کنید.
آیا شما مشاهده میکنید که ما قبل از آنکه شکست صورت پذیرد وارد بازار شده باشیم؟
قبل از آنکه ازدحامی صورت پذیرد؟!…
آیا مشاهده کردید که چه سود بزرگی از استراتژی “شکست جادویی” نصیب ما شد؟
نظر شما در مورد شکست جادویی چیست؟


امیدوارم این مقاله نیز برای مفید واقع شود؛ با دنبال کردن اینستاگرام فارکس یار، علاوه بر حمایت از فارکس یار، میتونین از اخبار و تخفیف های فارکس یار مطلع بشین.


مقاله دیگر در مورد شکست👇
چرا معامله گران شکست ها و بازگشت های روند را از دست می دهند؟

مطالعه بیشتر