راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت

حجم فایل
6.78 مگابایت
تعداد صفحه
123
رسته
فارکس
سطح مطالب
متوسط/حرفه ای
سال تولید/ترجمه
1398/2014
تعداد بازدید
731 بازدید
۲۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول
اکنون این محصول را خریداری کنید و 24 امتیاز دریافت کنید! (اطلاعات بیشتر...)

برای اینکه معنای واقعی رفتار قیمت را درک کنید، باید آنچه در گذشته اتفاق افتاده است را مطالعه کنید. سپس مشاهده کنید که در حال حاضر چه اتفاقی در حال رخ دادن است و سپس پیش‌ بینی کنید که بازار بعدی به کجا خواهد رفت.

” صرف‌نظر از آنچه که شما ممکن است فکر کنید، همه معامله گران مانند هواشناسان پیش ‌بینی می‌کنند.”

رفتار قیمت | هواشناسی

رفتار قیمت | هواشناسی

 

کتاب “راهنمای نهایی رفتار قیمت” اثر “مانجی مادانگ” به زبان خیلی ساده به معرفی ساختار “رفتار قیمت” و نحوه معامله کردن با آن می پردازد.

با توجه به استقبال خوبی که از استراتژی های رفتار قیمت توسط معامله گران صورت گرفته، این روزها شاهد مطالب زیاد و البته خوبی در زمینه استراتژی های رفتار قیمت هستیم. در این کتاب شما به زبان ساده با معاملات رفتار قیمت آشنا خواهید شد.

از ویژگی های معاملات “رفتار قیمت” سادگی آن بدون استفاده از سایر ابزارهای معامله گری است. یکی از نکاتی که نویسنده این کتاب به آن خیلی اهمیت می دهد این است که معامله گران رفتار قیمت باید بدون استفاده از هیچ ابزاری و با چارت خالی بتوانند رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند.

به گفته نویسنده سبکهای مختلف زیادی از رفتار قیمت این روزها وجود دارد، به گفته وی ترکیب رفتار قیمت با سایر ایندیکاتورها در واقع معامله اصلی “رفتار قیمت” نیست. معاملات “رفتار قیمت” در واقع معامله با چارت برهنه است. بدون استفاده از هیچ ابزاری.

شاید این موضوع برای کسانی که تاکنون با معاملات “رفتار قیمت” یا همان “پرایس اکشن” آشنایی ندارند کمی ترس آور باشد. ولی در این کتاب خیلی ساده و شفاف شما می توانید با اصول اولیه ترید بر اساس “پرایس اکشن” بدون استفاده از هیچ ایندیکاتوری آشنا شوید.

در زیر بخش هایی از این کتاب برای راهنمای بهتر شما کاربران آورده شده است:

فصل ۲: رفتار قیمت چیست؟

این تعریف اصلی معامله گری رفتار قیمت است:

زمانی که معامله کنندگان تصمیمات معاملاتی را براساس الگوهای مکرر قیمت زمانی که شکل می‌ گیرند، انجام می‌ دهند، آن‌ ها به معامله گر نشان می ‌دهند که کدام مسیر بازار به احتمال زیاد در حال وقوع است.

معاملات رفتار قیمت از ابزارهایی مانند الگوهای چارت، الگوهای کندلی، خطوط روند، باندهای قیمت، ساختار نوسان بازار مانند نوسان صعودی و نوسان نزولی، سطوح حمایت و مقاومت، بازگشت فیبوناچی، محورها و غیره استفاده می ‌کند.

فصل ۳: روانشناسی جمعی در معامله گری

در اینجا یک نکته در مورد رفتار قیمت وجود دارد: این یک رفتار جمعی انسانی و یا روانشناسی جمعی را نشان می‌ دهد.

بگذارید توضیح بدهم.

تمام انسان‌ ها تکامل ‌یافته اند تا به برخی از شرایط خاص به روشی خاص واکنش نشان دهند.

و شما می ‌توانید این اتفاق را در دنیای معاملاتی نیز مشاهده کنید:

تعداد زیادی از معامله گران فکر می ‌کنند و الگوهایی شکل می‌ دهند … الگوهای قیمت تکراری که شخص می‌ تواند ببیند و سپس با میزان مشخصی از دقت پیش‌ بینی کند که در آن بازار به احتمال زیاد، زمانی که یک الگوی خاص شکل می گیرد به آنجا خواهد رفت.

به عنوان مثال، اگر یک سطح مقاومت بزرگ را ببینید، قیمت به سطح می‌رسد و یک “ستاره صبحگاهی”، یک الگوی کندلی نزولی بازگشتی را شکل می‌ دهد. سپس می‌ توانید با اعتماد به نفس بیشتری بگویید که قیمت رو به کاهش است.

چرا؟

فصل ۴: قیمت و چارت ها

حالا، بیایید قیمت را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم. این موارد برای تازه ‌واردها است. لطفا اگر فکر می ‌کنید که می ‌دانید، از این بخش عبور کنید!

هر زمانی که شما چارت خود را باز می ‌کنید، تمام چیزهایی که می‌ بینید، نیروهای عرضه و تقاضا در کار هستند! اگر بازار در حال بالا رفتن است، چه چیزی در مورد تقاضا و عرضه به شما می ‌گوید؟ به این معنی است که تقاضای زیادی برای این ابزار مالی وجود دارد.

آنچه در این فصل می خوانید:

  • چارت های میله ای، کندل استیک و خطی
  • کندل استیک ها
  • درک فشار خرید و فروش بر روی کندل ها
  • فیتیله های کندل استیک

 

فصل ۵: روندها

زمانی که قیمتها به دلیل عرضه و تقاضا در طول زمان حرکت می‌ کنند، این باعث ایجاد روندها می ‌شود. این بخش یک بحث در مورد روندها، نحوه شکل گیری آن‌ ها و اینکه چند نوع روند داریم و روندها چه نوع ساختاری دارند، می ‌باشد.

برای شما مهم است که ساختار این روندها را درک کنید تا به هیچ اندیکاتوری برای تشخیص روند بالا یا پایین وابسته نباشید زیرا درک چیستی یک روند، ساختار یک روند، چه سیگنال‌ ها باید به شما بگویند که یک روند جدید ممکن است آغاز شود و قبلی پایان یابد، همان کلید دانشی است که شما به عنوان یک معامله گر رفتار قیمت نیاز دارید.

و تنها باید از رفتار قیمت برای گفتن اینکه آیا یک روند بالا یا پایین است، استفاده کنید.

در این فصل می خوانید:

  • نظریه داو در مورد خلاصه روندها
  • ساختار بازار صعودی
  • ساختار بازار نزولی
  • ساختار بازار رنج

فصل ۶: بازگشت و ادامه

بازگشت اصطلاحی است که برای توصیف زمانی که یک روند معکوس می شود، مورد استفاده قرار می ‌گیرد. برای مثال، بازار در یک روند صعودی بوده‌ است و زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت عمده می‌ رسد، معکوس شده و یک روند نزولی ایجاد کرده ‌است. این معنای بازگشت است.

حالا چه اتفاقی می ‌تواند رخ دهد؟ موارد زیر حوزه‌ های اصلی هستند که تغییر قیمت ممکن است رخ دهد…

در این فصل همچنین سه دلیل مهم برای اهمیت نقاط/سطوح برگشت و همچنین الگوهای تداوم روند، آورده شده است.

 

فصل ۷: شناخت نوسانات بازار

قیمت بازار در نوسان است. نوسان قیمت زمانی است که بازارها همانند آنچه که یک موج انجام می ‌دهد حرکت می ‌کند.

چرا مهم است که شما نوسان قیمت بازار را درک کنید؟

این مثالی از آن چیزی است که من در مورد آن صحبت می‌ کنم:

پرایس اکشن

شناخت نوسانات بازار

این یک موقعیت خوب  نیست. هر معامله گر آرزو دارد که “لحظه‌ای که در یک معامله قرار می ‌گیرد، فوراً سود ببرد” اما ما می ‌دانیم که بازار مثل این نیست، گاهی اوقات این اتفاق می ‌افتد، و گاهی اوقات اینطور نمی ‌شود. این ذات بازار است.

پس در یک روند صعودی، شما باید به دنبال خرید نوسانات پایین باشید. در روند نزولی شما باید به دنبال فروش در یک نوسان بالا باشید.

و بهترین راه برای انجام این کار، استفاده از رفتار قیمت (کندل های معکوس) است

 

فصل ۸: چگونه سطوح حمایت و مقاومت را معامله کنیم؟

هیچ چیز در هر چارت نسبت به سطوح حمایت و مقاومت قابل‌ توجه نیست. این سطوح برجسته هستند و برای همگان آسان است که ببینند! چرا؟ چون آن ‌ها خیلی واضح هستند.

واضح بودن

واضح بودن

در حقیقت، معاملات حمایت و مقاومت هسته معاملات رفتار قیمت هستند.

کلید موفقیت در معاملات موفق رفتار قیمت، پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت موثر در چارت ها می‌ باشد.

حال، در اینجا، من در مورد سه نوع حمایت و مقاومت صحبت می‌ کنم و آن ‌ها عبارتند از:

  1. سطوح معمولی حمایت و مقاومت که احتمالاً بیشتر به آن آشنا هستید.
  2. سطوح حمایت شکسته به سطوح مقاومت تبدیل می ‌شوند و سطوح مقاومت شکسته به سطوح حمایت تبدیل می ‌شوند.
  3. پشتیبانی پویا و سطوح مقاومت.

حالا اجازه دهید با جزئیات بیشتر به هر کدام نگاه کنیم

فصل ۹: چگونه کانال ها را معامله کنیم؟

یک کانال چیست؟ و چگونه یک کانال را معامله کنید؟ این بخش درباره آن است.

مسیر قیمت دنبال می شود و منطقه‌ ای که درون آن محصور شده‌ است، کانال قیمت نامیده می ‌شود.

اصل اساسی نحوه شکل گیری یک کانال، براساس حمایت و مقاومت است.

چرا قیمت این کار را می‌کند؟ نمی‌دانم … اما آن را به عنوان عرضه و تقاضا در کار در نظر می‌ گیرم.

سه نوع عمده کانال ‌ها وجود دارد:

  1. کانال صعودی
  2. کانال نزولی
  3. کانال افقی / رنج

تصویر زیر همان چیزی است که یک کانال نزولی شبیه به آن است و نحوه معامله ی آن:

کانال نزولی

کانال نزولی

 

فصل ۱۰: نُه (۹) الگوی چارت سودآور که هر معامله گری باید بداند

بین الگوهای چارت و الگوهای کندل یک تفاوت وجود دارد. الگوهای چارت، الگوی کندل نیستند و الگوهای کندل الگوهای چارت نیستند:

  • الگوهای چارت اشکال هندسی هستند که در داده‌ های قیمت یافت می ‌شوند که می ‌تواند به یک معامله گر کمک کند تا رفتار قیمت را درک کند، و همچنین پیش‌ بینی کند که قیمت در کجا ممکن است پیش برود.
  • الگوهای کندل از سوی دیگر تنها شامل یک کندل یا یک گروه از کندل ها است که یکی پس از دیگری در رابطه با نحوه تشکیل آن‌ ها در رابطه با یکدیگر در رابطه با طول بدنه، قیمت باز و بسته شدن، فتیله ها (یا سایه‌ها) تشکیل می شوند.

ندانستن این که چه الگوهای چارتی در حال شکل‌ گیری هستند، می‌تواند یک اشتباه پر هزینه باشد. اگر اینگونه هستید، این فرصت شماست که به مسیر اصلی برگردید.

چرا این اشتباه پرهزینه است؟ از آنجا که شما کاملا از آنچه در چارت شکل می‌ گیرد بی‌اطلاع هستید لذا با گرفتن یک معامله که با آنچه چارت به آن اشاره می ‌کند یا سیگنال می دهد هماهنگ نیستید.

اینها همان ۹ الگوی چارت هستند که شما در مورد آن یاد خواهید گرفت:

  1. الگوهای چارت مثلث، صعودی و نزولی (۳ الگوی)
  2. سر و شانه و سر و شانه برعکس (۲ الگوی)
  3. کف و سقف دوقلو (۲ الگوی)
  4. کف و سقف سه قلو (۲ الگوی)

اما اول از همه، می‌ خواهم درباره الگوهای چارت مثلث صحبت کنم.

 

فصل ۱۱: دَه (۱۰) الگوی سودآور کندلی که هر معامله گری باید بداند.

کندل های بسیار زیادی وجود دارند، اما از بین همه آن‌ ها فقط ۱۰ عدد است که واقعاً لازم است بدانید.

چرا؟ چون خیلی معروف هستند پس چرا زمان را با بقیه تلف کنید؟

هنگامی که این کندل ها در سطوح حمایت و مقاومت و یا سطوح فیبوناچی شکل می‌ گیرند، سیگنال ‌های ورودی بزرگ معاملاتی هستند.

 

فصل ۱۲: چگونگی معامله فیبوناچی با رفتار قیمت

حالا، من در مورد شما نمی ‌دانم، اما چیزی که به آن نگاه می‌ کنم این است که رفتار قیمت اصول فیبوناچی را محترم می ‌شمارد … نه همیشه، اما وقتی این کار را می ‌کند، برخی از حرکت ‌های بازار تولید شده می‌ تواند به راحتی شما را به پول برساند. ترفند آن استفاده از فیبوناچی و ترکیب با کندلهای بازگشتی است.

در این فصل خواهید آموخت:

  • ابزار بازگشت فیبوناچی چیست؟
  • ۳ دلیل که چرا به ابزار فیبوناچی نیاز است
  • چگونه از ابزار فیبوناچی در متاتریدر ۴ استفاده کنیم؟

 

فصل ۱۳: چگونگی معامله خطوط روند با رفتار قیمت

زمانی که بازار به سمت پایین می ‌رود، نوسانات بالا و پایین را به صورت پیوسته پایین ‌تر می ‌آورد.

به طور مشابه، زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، نوسانات بالا و پایین شکل می‌ گیرد و به حرکت صعودی خود ادامه می ‌دهد.

قله ها که توسط نوسانات بالا شکل گرفته ‌اند و دره ها که با نوسانات پایین شکل گرفته‌ اند می ‌توانند برای کشیدن خطوط روند استفاده شوند.

و شما به حداقل دو قله نیاز دارید تا خط روند نزولی برای یک بازار که در یک روند نزولی قرار دارد، رسم کنید.

و شما به ۲ دره نیاز دارید تا خط روند رو به بالا برای بازاری که در روند صعودی قرار دارد، رسم کنید.

در این فصل با خطوط روند و نحوه ترسیم آنها و کاربرد آن در معاملات رفتار قیمت آشنا خواهید شد

 

فصل ۱۴: چگونگی معامله میانگین متحرک با رفتار قیمت

در ابتدا به خاطر دارید که من به طور خلاصه چیزی در مورد معامله رفتار قیمت نه چندان خالص ذکر کردم؟

خوب، حالا رسیدیم به اصل مطلب!

زمانی که شما از معامله رفتار قیمت با یک شاخص دیگر و یا ترکیبی از شاخص‌ هایی که در سیستم معاملاتی شما ثبت می ‌شوند استفاده می ‌کنید، آن چیزی است که من آن را معامله رفتار قیمت نه چندان خالص می‌ نامم. (آن را هر چیزی که دوست دارید بنامید، اگر فکر می‌ کنید من اشتباه می ‌کنم، واقعاً اهمیتی نمی ‌دهم)

بسیاری از معامله گران جدید که ساختار یک بازار روند دار را دشوار می‌ یابند، به طور متوسط به میانگین متحرک برای شناسایی یا تشخیص روند تکیه دارند.

تنها چیزی که من در میانگین متحرک می‌ بینم برای سطوح حمایت و مقاومت پویا است. من به زودی این مفهوم را توضیح خواهم داد.

در واقع میانگین های متحرک کاری وحشتناک برای پیش‌ بینی روندها انجام می دهند آن‌ ها فقط این کار را  پس از این که روند هم اکنون آغاز شده ‌است و قیمت به مقدار بسیار زیادی رفته ‌است، نشان می دهند.

در این فصل نویسنده فقط به دلیل استفاده زیاد از میانگین های متحرک توسط معامله گران نحوه ترکیب صحیح آن با رفتار قیمت را با ذکر یک مثال آورده است.

فصل ۱۵: چگونگی معاملات تلاقی با رفتار قیمت

تلاقی چیست؟ خوب، بیایید این را در مثال زیر پیدا کنیم…

چی می ‌شد اگر شما به بازار نگاه می ‌کردید و بعد متوجه می ‌شدید که قیمت به سطح مقاومت می‌ رود و بعد شما بازگشت فیبوناچی را چک می ‌کنید و این تقریبا شبیه یک تصادف است که سطح مقاومت نیز در سطح ۶۱٫۸ فیبو قرار دارد.

و حتی بیشتر هم هست … روند کلی نیز نزولی است.

پس شما سه چیز دارید که برایتان آماده است، در اینجا باز هم چنین هستند:

  • روند کلی نزولی است.
  • شما یک سطح مقاومت دارید که قیمت دارد به آن نزدیک می شود.
  • و متوجه می‌ شوید که قیمت نیز در حال بالا رفتن به سطح ۶۱٫۸ فیبو است که همزمان با سطح مقاومت است.

چیزی که من در بالا توضیح دادم یک نمونه از تلاقی است. تلاقی یک نقطه / سطح در بازار است که در آن دو یا چند سطح با یکدیگر برخورد می‌کنند (یا با هم می‌آیند)و یک نقطه اشتعال یا نقطه داغ یا نقطه تلاقی را شکل می‌دهند

 

فصل ۱۶: دو دلیل مهم اینکه چرا از تحلیل چند زمانه برای معامله گری استفاده می ‌کنم.

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا من از معامله چند زمانی استفاده می‌ کنم:

  • برای رسیدن به ورودی‌ های بهتر معاملاتی
  • برای کاهش فاصله حد ضرر، پس نسبت ریسک به پاداش بهتری دارم که به این معنی است که می ‌توانم میزان سرمایه را بدون اینکه مقدار بیشتری از حساب معاملاتی خود را به خطر بیندازم، افزایش دهم.

حال، من هر دو را به تفصیل شرح خواهم داد …

 

فصل ۱۷: موارد واضح را معامله کنید

امیدوارم متوجه شده ‌باشید که چگونه معاملات رفتار قیمت قدرتمند را می ‌توانید انجام دهید. اکنون، همه تنظیمات معاملاتی که می ‌بینید برنده خواهند شد.

اما واقعیت این است که … اگر ضررهای شما کوچک و سود شما زیاد باشد، همیشه روبه جلو خواهید بود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک معامله مهم است.

زمانی که شما چارت تنظیمات معاملاتی را مشاهده می ‌کنید، باید آن را ببینید و موارد واضح را معامله کنید.

منظور من از این حرف چیست؟

خوب، اگر الگوی واضحی در چارت وجود داشته باشد و شما بتوانید آن را به وضوح ببینید، پس باید بدانید که هزاران معامله گر در آنجا هستند که دقیقا همان کاری را انجام می ‌دهند که شما انجام می ‌دهید … چون خیلی واضح است.

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید کتابها:
  • تمامی کتابها به صورت پی دی اف می باشند.
  • متن فایل های پی دی اف قابل کپی نمی باشند، اما می توان پرینت گرفت.
  • بلافاصله بعد از خرید لینک دانلود برای شما نمایش و ایمیل خواهد شد. ضمن آنکه در کنترل پنل خود می توانید آنها را برای همیشه داشته و دانلود نمایید.

0 پاسخ به “راهنمای نهایی معامله گری رفتار قیمت”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 19 =